ポートフォリオ
グローバル･ソブリン･オープン(資産成長型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月10日 | 13,633 | +23 | 2,358 |
| 2024年5月9日 | 13,610 | +25 | 2,354 |
| 2024年5月8日 | 13,585 | +90 | 2,349 |
| 2024年5月7日 | 13,495 | -14 | 2,329 |
| 2024年5月2日 | 13,509 | -89 | 2,343 |
| 2024年5月1日 | 13,598 | -6 | 2,358 |
| 2024年4月30日 | 13,604 | +180 | 2,359 |
| 2024年4月26日 | 13,424 | -12 | 2,326 |
| 2024年4月25日 | 13,436 | -13 | 2,331 |
| 2024年4月24日 | 13,449 | +37 | 2,340 |
| 2024年4月23日 | 13,412 | +9 | 2,332 |
| 2024年4月22日 | 13,403 | +15 | 2,331 |
| 2024年4月19日 | 13,388 | -4 | 2,328 |
| 2024年4月18日 | 13,392 | +42 | 2,329 |
| 2024年4月17日 | 13,350 | -36 | 2,324 |
| 2024年4月16日 | 13,386 | -20 | 2,359 |
| 2024年4月15日 | 13,406 | +40 | 2,366 |
| 2024年4月12日 | 13,366 | -34 | 2,369 |
| 2024年4月11日 | 13,400 | -62 | 2,373 |
| 2024年4月10日 | 13,462 | +37 | 2,384 |
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