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米国バンクローンF通貨〈豪ドル〉(毎月)

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前日比
+26(+0.29%)

米国バンクローンF通貨〈豪ドル〉(毎月)の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    1,077百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    -1百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +23.60%
  • 決算頻度（年）
    用語
    12回
  • 直近分配金
    用語
    15円
  • 信託報酬
    用語
    1.815%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    7.85
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    3平均的

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カテゴリー国際債券型 北米（為替ヘッジ無）
運用会社
用語
三菱UFJアセットマネジメント株式会社
運用方針米ドル建てのバンクローン(貸付債権)､公社債等を主要投資対象とし､利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざす｡米ドル建てのバンクローン､公社債等は､原則として取得時においてCCC-格相当以上の格付けを取得しているものに限る｡対円での為替ヘッジを行わず､米ドル売り/豪ドル買いの為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月11日決算｡
設定日
用語
2013年10月15日償還日
用語
2028年10月11日

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+23.6%+38.79%+67.64%+87.32%+70.08%
トータルリターン（年率）
用語
+23.6%+11.55%+10.89%+6.48%+4.23%
シャープレシオ（年率）
用語
2.911.341.030.53---
リスク（年率）
用語
7.858.3710.4812.13---

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.815%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    なし

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

5社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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