ポートフォリオ
PIMCOニューワールド米ドルインカムF(毎月)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月28日 | 11,484 | -1 | 956 |
| 2024年5月27日 | 11,485 | -5 | 956 |
| 2024年5月24日 | 11,490 | -9 | 956 |
| 2024年5月23日 | 11,499 | +15 | 957 |
| 2024年5月22日 | 11,484 | -4 | 956 |
| 2024年5月21日 | 11,488 | +48 | 956 |
| 2024年5月20日 | 11,440 | -381 | 952 |
| 2024年5月17日 | 11,821 | +33 | 984 |
| 2024年5月16日 | 11,788 | +5 | 981 |
| 2024年5月15日 | 11,783 | +41 | 1,017 |
| 2024年5月14日 | 11,742 | +17 | 1,014 |
| 2024年5月13日 | 11,725 | +14 | 1,012 |
| 2024年5月10日 | 11,711 | +11 | 1,011 |
| 2024年5月9日 | 11,700 | +53 | 1,010 |
| 2024年5月8日 | 11,647 | +89 | 1,006 |
| 2024年5月7日 | 11,558 | -104 | 999 |
| 2024年5月2日 | 11,662 | +8 | 1,008 |
| 2024年5月1日 | 11,654 | +9 | 1,007 |
| 2024年4月30日 | 11,645 | +160 | 1,006 |
| 2024年4月26日 | 11,485 | -1 | 992 |
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