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PIMCOインカム戦略ファンド＜世界通貨分散コース＞(年2回分配型)

03312146
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17,670
前日比
+6(+0.03%)

PIMCOインカム戦略ファンド＜世界通貨分散コース＞(年2回分配型)の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    1,364百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    -2百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +6.90%
  • 決算頻度（年）
    用語
    2回
  • 直近分配金
    用語
    10円
  • 信託報酬
    用語
    1.903%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    9.83
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    3平均的

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カテゴリー国際債券型 北米（為替ヘッジ無）
運用会社
用語
三菱UFJアセットマネジメント株式会社
運用方針世界(新興国を含む)の幅広い種類の公社債等を実質的な主要投資対象とし､利子収益の確保および長期的な値上がり益の獲得をめざす｡先進国と新興国の複数の通貨に分散投資を行い､各対象通貨の配分は概ね均等とすることを基本とする｡原則として､純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の米ドル売り､各対象通貨買いの為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡4､10月決算｡
設定日
用語
2014年6月24日償還日
用語
2029年4月20日

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+6.9%+29.04%+48.52%+91.95%+76.55%
トータルリターン（年率）
用語
+6.9%+8.87%+8.23%+6.74%+4.75%
シャープレシオ（年率）
用語
0.621.020.950.68---
リスク（年率）
用語
9.838.328.459.77---

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.903%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    なし

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

3社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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