ポートフォリオ
(通貨選択S) 新興国債券＜米ドル＞(毎月)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月30日 | 10,226 | +146 | 4,124 |
| 2024年4月26日 | 10,080 | 0 | 4,065 |
| 2024年4月25日 | 10,080 | -25 | 4,063 |
| 2024年4月24日 | 10,105 | +32 | 4,073 |
| 2024年4月23日 | 10,073 | +24 | 4,060 |
| 2024年4月22日 | 10,049 | -36 | 4,047 |
| 2024年4月19日 | 10,085 | +3 | 4,062 |
| 2024年4月18日 | 10,082 | +62 | 4,059 |
| 2024年4月17日 | 10,020 | -53 | 4,019 |
| 2024年4月16日 | 10,073 | +3 | 4,039 |
| 2024年4月15日 | 10,070 | -23 | 4,037 |
| 2024年4月12日 | 10,093 | -30 | 4,046 |
| 2024年4月11日 | 10,123 | +6 | 4,058 |
| 2024年4月10日 | 10,117 | +35 | 4,059 |
| 2024年4月9日 | 10,082 | +4 | 4,044 |
| 2024年4月8日 | 10,078 | -25 | 4,042 |
| 2024年4月5日 | 10,103 | +35 | 4,053 |
| 2024年4月4日 | 10,068 | +26 | 4,038 |
| 2024年4月3日 | 10,042 | -51 | 4,028 |
| 2024年4月2日 | 10,093 | +4 | 4,048 |
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