今晩のＮＹ株の読み筋＝ハイテク株の動向が焦点
- ウエルスアドバイザー
世界ソブリン債券･日本株F(毎月分配型)の基準価額・投資信託情報
- 純資産残高
- 3,148百万円
- 資金流出入（1カ月）
- -29百万円
- トータルリターン（1年）
- +13.86%
- 決算頻度（年）
- 12回
- 直近分配金
- 15円
- 信託報酬
- 1.32%
- ファンドレーティング
- リスク（標準偏差・1年）
- 10.71
- リスクメジャー
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
| カテゴリー | バランス型 安定成長 | ||
|---|---|---|---|
| 運用会社 | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 | ||
| 運用方針 | 主要投資対象は､先進国のソブリン債券および日本株式｡ソブリン債券への投資は､主に北米､欧州､オセアニアの3地域に概ね3分の1程度分散投資｡投資する国債以外の債券は､原則としてA-格相当以上｡日本株への投資は､株価が割安と判断され､かつ利益の成長と改善が期待できる企業の株式に厳選投資｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月8日決算｡ | ||
| 設定日 | 2005年6月27日 | 償還日 | 無期限 |
リターン・リスク
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン（累計） | +13.86% | +38.8% | +50.7% | +98.17% | +172.73% |
| トータルリターン（年率） | +13.86% | +11.55% | +8.55% | +7.08% | +4.83% |
| シャープレシオ（年率） | 1.22 | 1.35 | 0.99 | 0.92 | --- |
| リスク（年率） | 10.71 | 8.28 | 8.45 | 7.63 | --- |
組入銘柄
運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。
販売会社
13社
- 広島銀行
- 三菱UFJ eスマート証券
- 四国アライアンス証券
- 松井証券
- SBI証券
- 伊予銀行
- 池田泉州TT証券
- 池田泉州銀行
- 沖縄銀行
- 楽天証券
注意事項
- 手数料について
- 信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
- 販売会社について
- お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
- 組入銘柄について
- 記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。