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  • 投資信託

いちよし公開ベンチャー･ファンド

0331200B
  • NISA成長投資枠
ポートフォリオに追加
26,566
前日比
+393(+1.50%)

いちよし公開ベンチャー･ファンドの基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    819百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    -1百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +14.11%
  • 決算頻度（年）
    用語
    1回
  • 直近分配金
    用語
    100円
  • 信託報酬
    用語
    1.87%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    19.74
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    4やや高い

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カテゴリー国内株式型 国内小型グロース
運用会社
用語
三菱UFJアセットマネジメント株式会社
運用方針わが国の金融商品取引所に上場されている中小型株式の中から､企業の成長性が高く、かつ株価水準が割安であると判断される公開ベンチャーを中心とした投資を行う｡中小型株に特化した、いちよしアセットマネジメント株式会社の運用アドバイスを受ける。ファミリーファンド方式で運用。11月決算｡
設定日
用語
2000年11月30日償還日
用語
無期限

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+14.11%+9.9%-21.51%+45.85%+205.6%
トータルリターン（年率）
用語
+14.11%+3.2%-4.73%+3.85%+4.42%
シャープレシオ（年率）
用語
0.680.18-0.290.2---
リスク（年率）
用語
19.7415.9717.3319.25---

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.87%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    なし

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

1社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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