ポートフォリオ
いちよし公開ベンチャー･ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月1日 | 22,714 | -241 | 805 |
| 2024年4月30日 | 22,955 | +383 | 814 |
| 2024年4月26日 | 22,572 | +158 | 800 |
| 2024年4月25日 | 22,414 | -369 | 794 |
| 2024年4月24日 | 22,783 | +306 | 807 |
| 2024年4月23日 | 22,477 | +36 | 797 |
| 2024年4月22日 | 22,441 | +252 | 795 |
| 2024年4月19日 | 22,189 | -644 | 786 |
| 2024年4月18日 | 22,833 | +217 | 809 |
| 2024年4月17日 | 22,616 | -566 | 802 |
| 2024年4月16日 | 23,182 | -766 | 822 |
| 2024年4月15日 | 23,948 | -161 | 849 |
| 2024年4月12日 | 24,109 | -48 | 854 |
| 2024年4月11日 | 24,157 | -81 | 856 |
| 2024年4月10日 | 24,238 | +72 | 859 |
| 2024年4月9日 | 24,166 | +322 | 856 |
| 2024年4月8日 | 23,844 | +255 | 845 |
| 2024年4月5日 | 23,589 | -276 | 836 |
| 2024年4月4日 | 23,865 | +83 | 846 |
| 2024年4月3日 | 23,782 | -149 | 843 |
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