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インド債券オープン(年1回決算型)

03311177
  • NISA成長投資枠
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14,145
前日比
+7(+0.05%)

インド債券オープン(年1回決算型)の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    3,205百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    -24百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    -1.95%
  • 決算頻度（年）
    用語
    1回
  • 直近分配金
    用語
    10円
  • 信託報酬
    用語
    1.65%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    9.94
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    3平均的

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カテゴリー国際債券型 エマージング・単一国（為替ヘッジ無）
運用会社
用語
三菱UFJアセットマネジメント株式会社
運用方針インドの公社債､および国際機関債を主要投資対象とする。インド･ルピー建債券のほか、米ドル建債券にも投資する。米ドル建債券に投資した場合には､原則として､実質的にインド･ルピー建となるように為替取引を行う｡社債については、インベスコ･アセット･マネジメント･プライベート･リミテッド(インド)のアドバイスを受け、運用を行う。原則として､対円での為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用。2月決算｡
設定日
用語
2017年7月3日償還日
用語
無期限

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
-1.95%+4.16%+29.15%---+42.49%
トータルリターン（年率）
用語
-1.95%+1.37%+5.25%---+3.94%
シャープレシオ（年率）
用語
-0.270.10.5------
リスク（年率）
用語
9.9410.110.04------

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.65%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    0.00%
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    0.30%

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

5社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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