| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2019年11月13日 | 9,936 | -63 | 6,394 |
| 2019年11月12日 | 9,999 | +1 | 6,435 |
| 2019年11月11日 | 9,998 | -71 | 6,435 |
| 2019年11月8日 | 10,069 | -6 | 6,482 |
| 2019年11月7日 | 10,075 | -13 | 6,486 |
| 2019年11月6日 | 10,088 | +1 | 6,500 |
| 2019年11月5日 | 10,087 | +119 | 6,499 |
| 2019年11月1日 | 9,968 | -100 | 6,426 |
| 2019年10月31日 | 10,068 | +8 | 6,507 |
| 2019年10月30日 | 10,060 | -10 | 6,521 |
| 2019年10月29日 | 10,070 | +6 | 6,527 |
| 2019年10月28日 | 10,064 | +56 | 6,527 |
| 2019年10月25日 | 10,008 | -47 | 6,502 |
| 2019年10月24日 | 10,055 | +62 | 6,542 |
| 2019年10月23日 | 9,993 | +6 | 6,501 |
| 2019年10月21日 | 9,987 | +5 | 6,507 |
| 2019年10月18日 | 9,982 | -9 | 6,519 |
| 2019年10月17日 | 9,991 | +74 | 6,524 |
| 2019年10月16日 | 9,917 | -14 | 6,476 |
| 2019年10月15日 | 9,931 | -9 | 6,495 |
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