| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2022年7月1日 | 12,239 | -67 | 3,370 |
| 2022年6月30日 | 12,306 | +69 | 3,389 |
| 2022年6月29日 | 12,237 | -52 | 3,370 |
| 2022年6月28日 | 12,289 | +68 | 3,390 |
| 2022年6月27日 | 12,221 | -70 | 3,375 |
| 2022年6月24日 | 12,291 | -76 | 3,398 |
| 2022年6月23日 | 12,367 | -18 | 3,434 |
| 2022年6月22日 | 12,385 | +94 | 3,438 |
| 2022年6月21日 | 12,291 | +26 | 3,412 |
| 2022年6月20日 | 12,265 | +199 | 3,405 |
| 2022年6月17日 | 12,066 | -66 | 3,353 |
| 2022年6月16日 | 12,132 | -78 | 3,371 |
| 2022年6月15日 | 12,210 | +61 | 3,394 |
| 2022年6月14日 | 12,149 | -97 | 3,376 |
| 2022年6月13日 | 12,246 | +6 | 3,408 |
| 2022年6月10日 | 12,240 | -2 | 3,424 |
| 2022年6月9日 | 12,242 | +138 | 3,424 |
| 2022年6月8日 | 12,104 | +43 | 3,389 |
| 2022年6月7日 | 12,061 | +66 | 3,376 |
| 2022年6月6日 | 11,995 | +41 | 3,360 |
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