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ブラデスコブラジル債券ファンド(分配重視型)

0331108B
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6,386
前日比
-104(-1.60%)

ブラデスコブラジル債券ファンド(分配重視型)の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    3,094百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    -16百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +18.85%
  • 決算頻度（年）
    用語
    12回
  • 直近分配金
    用語
    20円
  • 信託報酬
    用語
    1.65%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    11.99
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    4やや高い

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カテゴリー国際債券型 エマージング・単一国（為替ヘッジ無）
運用会社
用語
三菱UFJアセットマネジメント株式会社
運用方針主要投資対象は､ブラジルレアル建てのブラジル国債｡投資環境等を勘案して､一部､ブラジルレアル建ての国際機関債､政府機関債等に投資する場合がある｡金利や物価の動向､経済情勢や投資環境等を勘案してポートフォリオを構築し､信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざす｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月8日決算｡
設定日
用語
2008年11月7日償還日
用語
2028年10月6日

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+18.85%+29.78%+115.25%+104.83%+212.05%
トータルリターン（年率）
用語
+18.85%+9.08%+16.57%+7.43%+6.59%
シャープレシオ（年率）
用語
1.510.781.240.46---
リスク（年率）
用語
11.9911.213.2615.94---

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.65%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    なし

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

13社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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