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オーストラリア･リート･オープン(毎月決算型)

0331104B
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4,271
前日比
+12(+0.28%)

オーストラリア･リート･オープン(毎月決算型)の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    2,204百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    40百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    -6.53%
  • 決算頻度（年）
    用語
    12回
  • 直近分配金
    用語
    5円
  • 信託報酬
    用語
    0.825%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    22.61
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    5高い

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カテゴリー国際REIT型 特定地域（為替ヘッジ無）
運用会社
用語
三菱UFJアセットマネジメント株式会社
運用方針主要投資対象はオーストラリア証券取引所に上場されている不動産投資信託証券｡S&P/ASX200 A-REITインデックス (配当込み､円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指し､同指数に採用されている全銘柄をその時価総額の構成比に準じて組み入れる｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月10日決算｡
設定日
用語
2004年11月19日償還日
用語
無期限

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
-6.53%+59.02%+37.52%+121.06%+177.41%
トータルリターン（年率）
用語
-6.53%+16.72%+6.58%+8.26%+4.77%
シャープレシオ（年率）
用語
-0.330.80.280.32---
リスク（年率）
用語
22.6120.5823.1225.33---

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    0.825%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    0.00%
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    0.30%

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

7社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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