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ミューズニッチ米国BDCファンド(H有･年2回)

0231514B
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12,365
前日比
+195(+1.60%)

ミューズニッチ米国BDCファンド(H有･年2回)の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    63百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    0百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    -11.60%
  • 決算頻度（年）
    用語
    2回
  • 直近分配金
    用語
    0円
  • 信託報酬
    用語
    2.035%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    14.46
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    4やや高い

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カテゴリー国際株式型 北米（為替ヘッジ有）
運用会社
用語
アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社
運用方針主要投資対象は､米国の金融商品取引所に上場されているBDC(ビジネス･ディベロップメント･カンパニー)｡各銘柄毎の利回り水準､流動性に加えて､ファンダメンタルズや割安性等を勘案して行う｡米国に拠点を置く､クレジット運用に特化した運用会社､ミューズニッチ社の運用力を活用する｡原則として為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡5､11月決算｡
設定日
用語
2014年11月28日償還日
用語
2029年5月21日

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
-11.6%-0.97%+0.2%+20.77%+24.39%
トータルリターン（年率）
用語
-11.6%-0.32%+0.04%+1.9%+1.87%
シャープレシオ（年率）
用語
-0.85-0.06-0.010.09---
リスク（年率）
用語
14.4611.7214.4819.6---

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    2.035%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    なし

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

5社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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