ポートフォリオ
ミューズニッチ米国BDCファンド(H有･年2回)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月1日 | 13,898 | -109 | 114 |
| 2024年4月30日 | 14,007 | +183 | 115 |
| 2024年4月26日 | 13,824 | -67 | 113 |
| 2024年4月25日 | 13,891 | +14 | 114 |
| 2024年4月24日 | 13,877 | +51 | 114 |
| 2024年4月23日 | 13,826 | +121 | 113 |
| 2024年4月22日 | 13,705 | +96 | 112 |
| 2024年4月19日 | 13,609 | +69 | 112 |
| 2024年4月18日 | 13,540 | +66 | 118 |
| 2024年4月17日 | 13,474 | +16 | 117 |
| 2024年4月16日 | 13,458 | -46 | 117 |
| 2024年4月15日 | 13,504 | -171 | 118 |
| 2024年4月12日 | 13,675 | +63 | 119 |
| 2024年4月11日 | 13,612 | -36 | 118 |
| 2024年4月10日 | 13,648 | +8 | 119 |
| 2024年4月9日 | 13,640 | +13 | 119 |
| 2024年4月8日 | 13,627 | +110 | 119 |
| 2024年4月5日 | 13,517 | -89 | 118 |
| 2024年4月4日 | 13,606 | +13 | 118 |
| 2024年4月3日 | 13,593 | +29 | 118 |
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