ポートフォリオ
ミューズニッチ米国BDCファンド(H有･毎月)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月14日 | 7,838 | -41 | 1,562 |
| 2024年5月13日 | 7,879 | +32 | 1,570 |
| 2024年5月10日 | 7,847 | +38 | 1,564 |
| 2024年5月9日 | 7,809 | -24 | 1,556 |
| 2024年5月8日 | 7,833 | -25 | 1,561 |
| 2024年5月7日 | 7,858 | +32 | 1,566 |
| 2024年5月2日 | 7,826 | +66 | 1,559 |
| 2024年5月1日 | 7,760 | -61 | 1,546 |
| 2024年4月30日 | 7,821 | +103 | 1,583 |
| 2024年4月26日 | 7,718 | -37 | 1,562 |
| 2024年4月25日 | 7,755 | +8 | 1,569 |
| 2024年4月24日 | 7,747 | +28 | 1,568 |
| 2024年4月23日 | 7,719 | +67 | 1,563 |
| 2024年4月22日 | 7,652 | +44 | 1,557 |
| 2024年4月19日 | 7,608 | +39 | 1,548 |
| 2024年4月18日 | 7,569 | +37 | 1,541 |
| 2024年4月17日 | 7,532 | +8 | 1,533 |
| 2024年4月16日 | 7,524 | -25 | 1,531 |
| 2024年4月15日 | 7,549 | -96 | 1,537 |
| 2024年4月12日 | 7,645 | +35 | 1,556 |
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