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新･ミューズニッチ米国BDCファンド(H有･毎月)

02313172
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6,691
前日比
-45(-0.67%)

新･ミューズニッチ米国BDCファンド(H有･毎月)の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    633百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    0百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    -7.97%
  • 決算頻度（年）
    用語
    12回
  • 直近分配金
    用語
    10円
  • 信託報酬
    用語
    2.035%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    13.04
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    3平均的

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カテゴリー国際株式型 北米（為替ヘッジ有）
運用会社
用語
アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社
運用方針主として、米国の金融商品取引所に上場されているBDC(ビジネス・ディベロップメント・カンパニー、中堅企業への投融資を行う形態の一つ)に投資を行い、インカム収益の確保と信託財産の成長をめざす。米国に拠点を置く、クレジット運用に特化した運用会社、ミューズニッチ社の運用力を活用し、収益の獲得をめざす。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用｡毎月20日決算。
設定日
用語
2017年2月3日償還日
用語
2032年5月20日

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
-7.97%-4.81%-3.95%---+7.49%
トータルリターン（年率）
用語
-7.97%-1.63%-0.8%---+0.76%
シャープレシオ（年率）
用語
-0.67-0.18-0.07------
リスク（年率）
用語
13.0411.4114.31------

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    2.035%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    なし

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

8社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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