ポートフォリオ
新･ミューズニッチ米国BDCファンド(H有･毎月)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月1日 | 8,166 | -64 | 670 |
| 2024年4月30日 | 8,230 | +109 | 675 |
| 2024年4月26日 | 8,121 | -40 | 666 |
| 2024年4月25日 | 8,161 | +9 | 670 |
| 2024年4月24日 | 8,152 | +29 | 669 |
| 2024年4月23日 | 8,123 | +71 | 667 |
| 2024年4月22日 | 8,052 | +47 | 661 |
| 2024年4月19日 | 8,005 | +41 | 721 |
| 2024年4月18日 | 7,964 | +38 | 717 |
| 2024年4月17日 | 7,926 | +10 | 714 |
| 2024年4月16日 | 7,916 | -28 | 713 |
| 2024年4月15日 | 7,944 | -101 | 715 |
| 2024年4月12日 | 8,045 | +37 | 724 |
| 2024年4月11日 | 8,008 | -22 | 721 |
| 2024年4月10日 | 8,030 | +5 | 723 |
| 2024年4月9日 | 8,025 | +8 | 723 |
| 2024年4月8日 | 8,017 | +63 | 722 |
| 2024年4月5日 | 7,954 | -53 | 717 |
| 2024年4月4日 | 8,007 | +8 | 722 |
| 2024年4月3日 | 7,999 | +16 | 721 |
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