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GS グローバルREITポートフォリオ(毎月分配型)

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前日比
-8(-0.12%)

GS グローバルREITポートフォリオ(毎月分配型)の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    3,091百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    -4百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +3.40%
  • 決算頻度（年）
    用語
    12回
  • 直近分配金
    用語
    20円
  • 信託報酬
    用語
    1.738%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    15.58
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    4やや高い

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カテゴリー国際REIT型 グローバル・含む日本（為替ヘッジ無）
運用会社
用語
ゴールドマン・サックス･アセット･マネジメント株式会社
運用方針日本を含む世界各国の金融商品取引所に上場されている不動産投資信託証券(REIT)に分散投資を行うことにより､高水準のインカム･ゲインの獲得を図りつつ､長期的な元本の成長を目指す｡REITの実質的な投資比率は原則として高位に保つ｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月8日決算｡
設定日
用語
2007年2月22日償還日
用語
無期限

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+3.4%+30.2%+31.15%+55.04%+74.14%
トータルリターン（年率）
用語
+3.4%+9.2%+5.57%+4.48%+2.87%
シャープレシオ（年率）
用語
0.170.680.350.26---
リスク（年率）
用語
15.5813.0615.1817.17---

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.738%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    なし

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

15社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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