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ピムコ･ハイイールド･ファンドB(H有)

02312043
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7,472
前日比
+9(+0.12%)

ピムコ･ハイイールド･ファンドB(H有)の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    573百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    -3百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +0.16%
  • 決算頻度（年）
    用語
    12回
  • 直近分配金
    用語
    14円
  • 信託報酬
    用語
    1.65%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    3.14
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    2やや低い

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カテゴリー国際債券型 ハイイールド債（為替ヘッジ有）
運用会社
用語
アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社
運用方針BB格からB格の米国社債の中から､相対的に魅力的な利回り､高リターン､信用力改善が見込まれる社債を中心に分散投資｡国内の公社債にも実質的に投資を行う｡各投資資産への投資比率は､市況環境および投資対象ファンドの収益性等を勘案して決定｡原則として為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月20日決算｡
設定日
用語
2004年3月10日償還日
用語
無期限

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+0.16%+5.86%-5.57%+6.95%+74.14%
トータルリターン（年率）
用語
+0.16%+1.92%-1.14%+0.67%+2.51%
シャープレシオ（年率）
用語
-0.170.38-0.230.09---
リスク（年率）
用語
3.144.16.076.23---

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.65%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    なし

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

4社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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