| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2022年8月10日 | 7,732 | -32 | 896 |
| 2022年8月9日 | 7,764 | +25 | 900 |
| 2022年8月8日 | 7,739 | -25 | 897 |
| 2022年8月5日 | 7,764 | +26 | 900 |
| 2022年8月4日 | 7,738 | +8 | 897 |
| 2022年8月3日 | 7,730 | -7 | 896 |
| 2022年8月2日 | 7,737 | +16 | 897 |
| 2022年8月1日 | 7,721 | +50 | 895 |
| 2022年7月29日 | 7,671 | +37 | 890 |
| 2022年7月28日 | 7,634 | +35 | 885 |
| 2022年7月27日 | 7,599 | -31 | 881 |
| 2022年7月26日 | 7,630 | +1 | 885 |
| 2022年7月25日 | 7,629 | +30 | 885 |
| 2022年7月22日 | 7,599 | +29 | 881 |
| 2022年7月21日 | 7,570 | +50 | 880 |
| 2022年7月20日 | 7,520 | +14 | 874 |
| 2022年7月19日 | 7,506 | +78 | 872 |
| 2022年7月15日 | 7,428 | -30 | 863 |
| 2022年7月14日 | 7,458 | -6 | 866 |
| 2022年7月13日 | 7,464 | +4 | 867 |
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