ポートフォリオ
ジパング・オーナー企業株式ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月2日 | 11,484 | -49 | 52,947 |
| 2024年5月1日 | 11,533 | -123 | 53,190 |
| 2024年4月30日 | 11,656 | +103 | 53,759 |
| 2024年4月26日 | 11,553 | +45 | 53,309 |
| 2024年4月25日 | 11,508 | -175 | 53,107 |
| 2024年4月24日 | 11,683 | +91 | 53,917 |
| 2024年4月23日 | 11,592 | -4 | 53,554 |
| 2024年4月22日 | 11,596 | +225 | 53,594 |
| 2024年4月19日 | 11,371 | -296 | 52,614 |
| 2024年4月18日 | 11,667 | +148 | 54,031 |
| 2024年4月17日 | 11,519 | -157 | 53,343 |
| 2024年4月16日 | 11,676 | -230 | 54,144 |
| 2024年4月15日 | 11,906 | -154 | 55,245 |
| 2024年4月12日 | 12,060 | -127 | 56,012 |
| 2024年4月11日 | 12,187 | -145 | 56,608 |
| 2024年4月10日 | 12,332 | -26 | 57,304 |
| 2024年4月9日 | 12,358 | +50 | 57,473 |
| 2024年4月8日 | 12,308 | +123 | 57,250 |
| 2024年4月5日 | 12,185 | -85 | 56,703 |
| 2024年4月4日 | 12,270 | -13 | 57,117 |
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