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グローバル・モビリティ・サービス株式ファンド(年2回決算型)

グローバルMaaS(年2回決算型)
0231120A
  • NISA成長投資枠
ポートフォリオに追加
9,590
前日比
-449(-4.47%)

グローバル・モビリティ・サービス株式ファンド(年2回決算型)の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    3,092百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    -7百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +12.12%
  • 決算頻度（年）
    用語
    2回
  • 直近分配金
    用語
    1,000円
  • 信託報酬
    用語
    1.925%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    31.57
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    5高い

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カテゴリー国際株式型 北米（為替ヘッジ無）
運用会社
用語
アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社
運用方針日本を含む世界の株式の中から主にモビリティ・サービス関連企業(「MaaS関連企業」：移動手段として、自動車などの「モノ」を提供する企業、ライドシェアリングのように「サービス」を提供する企業)の株式などに投資。株式の銘柄選定にあたっては、各企業の成長性、収益性、財務健全性、流動性等を勘案して行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。
設定日
用語
2020年10月21日償還日
用語
無期限

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+12.12%+106.16%+84.66%---+143.09%
トータルリターン（年率）
用語
+12.12%+27.27%+13.05%---+16.2%
シャープレシオ（年率）
用語
0.361.020.46------
リスク（年率）
用語
31.5726.3828.24------

決算・分配金

  • 決算頻度（年）
    用語
    2回
  • 直近分配金
    用語
    1,000円
  • 分配金利回り
    用語
    31.28%

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.925%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    なし

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

8社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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