NY株、一時800ドル安＝AI先行き不安で
- 時事通信
ニュージーランド公社債ファンド(毎月分配型）の基準価額・投資信託情報
- 純資産残高
- 1,762百万円
- 資金流出入（1カ月）
- -16百万円
- トータルリターン（1年）
- +0.34%
- 決算頻度（年）
- 12回
- 直近分配金
- 8円
- 信託報酬
- 1.364%
- ファンドレーティング
- リスク（標準偏差・1年）
- 11.46
- リスクメジャー
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
| カテゴリー | 国際債券型 オセアニア（為替ヘッジ無） | ||
|---|---|---|---|
| 運用会社 | アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社 | ||
| 運用方針 | 主要投資対象は､ニュージーランドドル建ての公社債(国債､地方債､政府保証債､政府機関債､国際機関債､社債など)｡インカム収益の確保と信託財産の成長をめざして運用を行う｡ポートフォリオの構築にあたっては､信用力､金利動向の見通し､利回りなどを重視し､リスク分散を考慮しながら決定する｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月18日決算｡ | ||
| 設定日 | 2014年2月18日 | 償還日 | 2029年1月18日 |
リターン・リスク
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン（累計） | +0.34% | +11.37% | +10.34% | +29.26% | +31.16% |
| トータルリターン（年率） | +0.34% | +3.66% | +1.99% | +2.6% | +2.18% |
| シャープレシオ（年率） | -0.04 | 0.32 | 0.17 | 0.26 | --- |
| リスク（年率） | 11.46 | 10.24 | 10.65 | 9.61 | --- |
注意事項
- 手数料について
- 信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
- 販売会社について
- お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
- 組入銘柄について
- 記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。