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12/06

日興グローイング･ベンチャーファンドグローイング･ベンチャー

37,860

前日比+245(+0.65%)

日興グローイング･ベンチャーファンドの投資信託情報

純資産残高用語ファンドに投資されている金額。残高の多い方が安定した運用が可能とされている	8,515百万円
資金流出入（1カ月）用語指定した期間における投資信託への投資資金の流入額または流出額	58百万円
トータルリターン（1年）用語分配金込みの基準価額の騰落率を年率で表示。分配金は全て再投資したと仮定	-16.17%
決算頻度（年）用語1年間に決算を迎える回数。「毎月」であれば毎月決算のあるファンド。決算で必ずしも分配金が出るわけではない	1回

信託報酬用語ファンドの運用・管理に必要な費用。ファンドを保有する間、信託財産から日々差し引かれる	2.09%
ファンドレーティング用語ウエルスアドバイザーのレーティング。リターンとリスクを総合的にみて、運用成績が他のファンドと比較しどうだったかを相対的に評価
リスク（標準偏差・1年）用語リターンのぶれ幅を算出。数値が高い程ファンドの対象期間のリターンのぶれが大きかったことを示す	21.09
直近分配金用語直近の分配実績を表示	0円