ポートフォリオ
日興･GS 世界ソブリン･ファンド(毎月分配)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 5,252 | -4 | 3,268 |
| 2024年4月25日 | 5,256 | -4 | 3,274 |
| 2024年4月24日 | 5,260 | +5 | 3,276 |
| 2024年4月23日 | 5,255 | +13 | 3,273 |
| 2024年4月22日 | 5,242 | +7 | 3,265 |
| 2024年4月19日 | 5,235 | 0 | 3,262 |
| 2024年4月18日 | 5,235 | +14 | 3,263 |
| 2024年4月17日 | 5,221 | -8 | 3,255 |
| 2024年4月16日 | 5,229 | -3 | 3,260 |
| 2024年4月15日 | 5,232 | +21 | 3,262 |
| 2024年4月12日 | 5,211 | -20 | 3,251 |
| 2024年4月11日 | 5,231 | -6 | 3,263 |
| 2024年4月10日 | 5,237 | +14 | 3,269 |
| 2024年4月9日 | 5,223 | +9 | 3,261 |
| 2024年4月8日 | 5,214 | +4 | 3,255 |
| 2024年4月5日 | 5,210 | -13 | 3,254 |
| 2024年4月4日 | 5,223 | +12 | 3,262 |
| 2024年4月3日 | 5,211 | -23 | 3,260 |
| 2024年4月2日 | 5,234 | -15 | 3,274 |
| 2024年4月1日 | 5,249 | +7 | 3,284 |
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