ポートフォリオ
W専用・外国国債アクティブ(H有)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月1日 | 9,550 | -50 | 1,861 |
| 2024年4月30日 | 9,600 | +51 | 1,867 |
| 2024年4月26日 | 9,549 | -31 | 1,851 |
| 2024年4月25日 | 9,580 | -44 | 1,856 |
| 2024年4月24日 | 9,624 | +10 | 1,864 |
| 2024年4月23日 | 9,614 | +10 | 1,859 |
| 2024年4月22日 | 9,604 | +6 | 1,856 |
| 2024年4月19日 | 9,598 | -22 | 1,865 |
| 2024年4月18日 | 9,620 | +25 | 1,869 |
| 2024年4月17日 | 9,595 | -35 | 1,856 |
| 2024年4月16日 | 9,630 | -63 | 1,848 |
| 2024年4月15日 | 9,693 | +47 | 1,858 |
| 2024年4月12日 | 9,646 | -37 | 1,721 |
| 2024年4月11日 | 9,683 | -95 | 1,725 |
| 2024年4月10日 | 9,778 | +40 | 1,737 |
| 2024年4月9日 | 9,738 | -21 | 1,714 |
| 2024年4月8日 | 9,759 | -49 | 1,711 |
| 2024年4月5日 | 9,808 | +36 | 1,714 |
| 2024年4月4日 | 9,772 | -1 | 1,700 |
| 2024年4月3日 | 9,773 | -44 | 1,684 |
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