ポートフォリオ
PIMCO新興国インフラ関連債券(米ドル)毎月の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月10日 | 11,966 | +5 | 222 |
| 2024年5月9日 | 11,961 | +95 | 222 |
| 2024年5月8日 | 11,866 | +60 | 220 |
| 2024年5月7日 | 11,806 | -198 | 219 |
| 2024年5月2日 | 12,004 | +22 | 223 |
| 2024年5月1日 | 11,982 | +42 | 222 |
| 2024年4月30日 | 11,940 | +122 | 221 |
| 2024年4月26日 | 11,818 | +26 | 219 |
| 2024年4月25日 | 11,792 | +7 | 219 |
| 2024年4月24日 | 11,785 | +29 | 218 |
| 2024年4月23日 | 11,756 | +16 | 218 |
| 2024年4月22日 | 11,740 | +4 | 218 |
| 2024年4月19日 | 11,736 | +14 | 218 |
| 2024年4月18日 | 11,722 | -28 | 217 |
| 2024年4月17日 | 11,750 | -28 | 218 |
| 2024年4月16日 | 11,778 | +72 | 218 |
| 2024年4月15日 | 11,706 | -27 | 217 |
| 2024年4月12日 | 11,733 | +16 | 217 |
| 2024年4月11日 | 11,717 | +54 | 217 |
| 2024年4月10日 | 11,663 | +2 | 216 |
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