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野村 PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)年2回決算型

01316113
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25,160
前日比
-14(-0.06%)

野村 PIMCO新興国インフラ関連債券投信(資源国通貨コース)年2回決算型の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    252百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    -10百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +17.26%
  • 決算頻度（年）
    用語
    2回
  • 直近分配金
    用語
    10円
  • 信託報酬
    用語
    1.881%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    11.54
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    3平均的

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カテゴリー国際債券型 エマージング・複数国（為替ヘッジ無）
運用会社
用語
野村アセットマネジメント株式会社
運用方針主要投資対象は､新興国のインフラ関連企業の債券｡Baa格未満の格付を有するハイ･イールド債券へ投資し､ポートフォリオのデュレーションは原則として10年以下とする｡トータルリターンの最大化を目指す｡外貨建資産を原則として対資源国通貨(ブラジル､オーストラリア､南アフリカ)で為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡2､8月決算｡
設定日
用語
2011年3月3日償還日
用語
2029年2月19日

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+17.26%+52.38%+83.57%+130.25%+158.23%
トータルリターン（年率）
用語
+17.26%+15.07%+12.92%+8.7%+6.31%
シャープレシオ（年率）
用語
1.431.531.180.58---
リスク（年率）
用語
11.549.6710.8314.8---

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.881%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    0.00%
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    0.30%

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

1社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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