ポートフォリオ
PIMCO新興国インフラ関連債券(資源国)年2回の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月30日 | 19,159 | +455 | 327 |
| 2024年4月26日 | 18,704 | +95 | 320 |
| 2024年4月25日 | 18,609 | -11 | 318 |
| 2024年4月24日 | 18,620 | +134 | 328 |
| 2024年4月23日 | 18,486 | +56 | 326 |
| 2024年4月22日 | 18,430 | +42 | 325 |
| 2024年4月19日 | 18,388 | -11 | 324 |
| 2024年4月18日 | 18,399 | +82 | 324 |
| 2024年4月17日 | 18,317 | -212 | 323 |
| 2024年4月16日 | 18,529 | +35 | 326 |
| 2024年4月15日 | 18,494 | -213 | 326 |
| 2024年4月12日 | 18,707 | -15 | 330 |
| 2024年4月11日 | 18,722 | -159 | 330 |
| 2024年4月10日 | 18,881 | +127 | 333 |
| 2024年4月9日 | 18,754 | +68 | 330 |
| 2024年4月8日 | 18,686 | -99 | 329 |
| 2024年4月5日 | 18,785 | +160 | 331 |
| 2024年4月4日 | 18,625 | +51 | 328 |
| 2024年4月3日 | 18,574 | +54 | 327 |
| 2024年4月2日 | 18,520 | -65 | 326 |
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