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野村ブラックロック 世界REITファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

01315222
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8,795
前日比
-67(-0.76%)

野村ブラックロック 世界REITファンド Aコース(野村SMA・EW向け)の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    2,548百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    29百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +2.66%
  • 決算頻度（年）
    用語
    1回
  • 直近分配金
    用語
    0円
  • 信託報酬
    用語
    0.825%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    16.60
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    4やや高い

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カテゴリー国際REIT型 特定地域（為替ヘッジ有）
運用会社
用語
野村アセットマネジメント株式会社
運用方針投資一任口座専用ファンド｡世界各国の不動産投資信託証券(REIT)を主要投資対象とする。REITへの実質的な投資にあたっては、各銘柄ごとの利回り水準、市況動向、流動性等を勘案しながら、収益性・成長性などの調査や割安分析などにより投資銘柄を選別する。原則として為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算｡
設定日
用語
2022年2月22日償還日
用語
無期限

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+2.66%+18.54%-------10.56%
トータルリターン（年率）
用語
+2.66%+5.83%-------2.41%
シャープレシオ（年率）
用語
0.120.36---------
リスク（年率）
用語
16.615.13---------

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    0.825%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    0.00%
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    0.30%

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

1社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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