ポートフォリオ
高配当インフラ関連株プレミアム 通貨年2回の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 26,197 | +81 | 2,374 |
| 2024年4月25日 | 26,116 | +65 | 2,367 |
| 2024年4月24日 | 26,051 | +240 | 2,361 |
| 2024年4月23日 | 25,811 | +303 | 2,339 |
| 2024年4月22日 | 25,508 | +71 | 2,311 |
| 2024年4月19日 | 25,437 | +303 | 2,305 |
| 2024年4月18日 | 25,134 | -168 | 2,277 |
| 2024年4月17日 | 25,302 | -572 | 2,293 |
| 2024年4月16日 | 25,874 | -218 | 2,344 |
| 2024年4月15日 | 26,092 | +49 | 2,364 |
| 2024年4月12日 | 26,043 | -137 | 2,360 |
| 2024年4月11日 | 26,180 | -304 | 2,372 |
| 2024年4月10日 | 26,484 | +194 | 2,400 |
| 2024年4月9日 | 26,290 | +162 | 2,382 |
| 2024年4月8日 | 26,128 | -339 | 2,371 |
| 2024年4月5日 | 26,467 | +166 | 2,402 |
| 2024年4月4日 | 26,301 | -5 | 2,387 |
| 2024年4月3日 | 26,306 | -70 | 2,387 |
| 2024年4月2日 | 26,376 | -1 | 2,394 |
| 2024年4月1日 | 26,377 | -2 | 2,394 |
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