ポートフォリオ
グローバル･バリュー･オープンの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 25,671 | -55 | 17,991 |
| 2024年4月25日 | 25,726 | +151 | 18,029 |
| 2024年4月24日 | 25,575 | +206 | 17,880 |
| 2024年4月23日 | 25,369 | +158 | 17,728 |
| 2024年4月22日 | 25,211 | +10 | 17,616 |
| 2024年4月19日 | 25,201 | +68 | 17,592 |
| 2024年4月18日 | 25,133 | -17 | 17,523 |
| 2024年4月17日 | 25,150 | -90 | 17,498 |
| 2024年4月16日 | 25,240 | -12 | 17,477 |
| 2024年4月15日 | 25,252 | -252 | 17,456 |
| 2024年4月12日 | 25,504 | +65 | 17,627 |
| 2024年4月11日 | 25,439 | -140 | 17,565 |
| 2024年4月10日 | 25,579 | +71 | 17,644 |
| 2024年4月9日 | 25,508 | +70 | 17,614 |
| 2024年4月8日 | 25,438 | +156 | 17,555 |
| 2024年4月5日 | 25,282 | -248 | 17,424 |
| 2024年4月4日 | 25,530 | +1 | 17,545 |
| 2024年4月3日 | 25,529 | -240 | 17,531 |
| 2024年4月2日 | 25,769 | -89 | 17,666 |
| 2024年4月1日 | 25,858 | +10 | 17,688 |
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