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グローバル・ダイナミック・ボンド・ファンドBコース

01314223
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14,565
前日比
-1(-0.01%)

グローバル・ダイナミック・ボンド・ファンドBコースの基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    592百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    -149百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +6.99%
  • 決算頻度（年）
    用語
    1回
  • 直近分配金
    用語
    10円
  • 信託報酬
    用語
    1.6455%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    7.92
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    2やや低い

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カテゴリー国際債券型 グローバル・含む日本（為替ヘッジ無）
運用会社
用語
野村アセットマネジメント株式会社
運用方針世界の様々な債券および債券関連証券等を主要投資対象とする。ポートフォリオの構築にあたっては、主として世界の金利、通貨、信用リスクなどの見通しに基づくトップダウンアプローチを活用する。また、資産クラスや業種における個別銘柄分析を通じたボトムアップアプローチも活用し、分散されたポートフォリオを構築することを目指す。為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。
設定日
用語
2022年3月14日償還日
用語
2031年9月16日

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+6.99%+28.45%------+47.25%
トータルリターン（年率）
用語
+6.99%+8.7%------+8.98%
シャープレシオ（年率）
用語
0.790.93---------
リスク（年率）
用語
7.928.94---------

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.6455%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    なし

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

4社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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