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野村 PIMCO･世界インカム戦略ファンドAコース(野村SMA･EW向け)

01314178
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10,276
前日比
+10(+0.10%)

野村 PIMCO･世界インカム戦略ファンドAコース(野村SMA･EW向け)の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    183,674百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    -896百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    -2.83%
  • 決算頻度（年）
    用語
    1回
  • 直近分配金
    用語
    10円
  • 信託報酬
    用語
    0.858%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    5.45
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    2やや低い

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カテゴリー国際債券型 北米（為替ヘッジ無）
運用会社
用語
野村アセットマネジメント株式会社
運用方針投資一任口座専用ファンド｡世界各国(新興国を含む)の債券等(国債、政府機関債、社債、モーゲージ証券、資産担保証券、ハイ・イールド債券、企業向け貸付債権(バンクローン)等)および派生商品等を実質的な主要投資対象とする。運用にあたっては、「ピムコジャパンリミテッド」に、運用の指図に関する権限の一部を委託する。原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用｡12月決算。
設定日
用語
2017年8月25日償還日
用語
無期限

評価

純資産残高
用語

大きい

小さいやや小さい中間やや大きい大きい
利回り（年率）
用語

低い

低いやや低い中間やや高い高い
シャープレシオ（年率）
用語

小さい

小さいやや小さい中間やや大きい大きい
信託報酬
用語

中間

高いやや高い中間やや低い低い
  • 当該評価は、当社独自の分析基準に基づいており、一般的な金融指標および市場の標準に照らして相対的に評価されています。
  • 当該評価は、過去のデータおよび現時点で利用可能な情報に基づいており、将来のパフォーマンスを保証するものではありません。
  • また、これらは一般的な基準を基にしたものであり、すべての投資目的やリスク許容度に適合するわけではありません。各個人の状況に応じた注意が必要です。
  • 各指標については、市場状況の変化などに伴い、適宜更新される可能性があります。
  • これらの情報はすべて投資助言を意図するものではなく、投資判断を行う際には自己責任のもと、他の情報源や専門家のアドバイスを総合的に考慮することをお勧めします。

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
-2.83%+8.37%-6.98%---+2.56%
トータルリターン（年率）
用語
-2.83%+2.71%-1.44%---+0.28%
シャープレシオ（年率）
用語
-0.670.47-0.31------
リスク（年率）
用語
5.454.835.53------

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    0.858%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    なし

組入銘柄

更新日：2026/9/30

  • 1FNMA TBA 6.0% NOV 30YR5.00%
  • 2GNMA II TBA 4.0% OCT 30YR JMBO4.50%
  • 3GNMA II TBA 5.0% NOV 30YR JMBO3.90%
  • 4GNMA II TBA 3.0% OCT 30YR JMBO3.70%
  • 5FNMA TBA 6.5% NOV 30YR3.50%
  • 6GNMA II TBA 4.5% NOV 30YR JMBO2.10%
  • 7FNMA TBA 6.5% DEC 30YR2.00%
  • 8GNMA II TBA 3.5% OCT 30YR JMBO2.00%
  • 9FNMA TBA 5.0% NOV 30YR1.90%
  • 10GNMA II TBA 5.5% NOV 30YR JMBO1.60%

販売会社

1社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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