ポートフォリオ
野村 PIMCO･世界インカム戦略ファンドA(SMA･EW)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月23日 | 9,794 | +23 | 255,085 |
| 2024年4月22日 | 9,771 | +9 | 254,638 |
| 2024年4月19日 | 9,762 | -34 | 254,899 |
| 2024年4月18日 | 9,796 | +39 | 256,043 |
| 2024年4月17日 | 9,757 | -37 | 255,224 |
| 2024年4月16日 | 9,794 | -58 | 256,213 |
| 2024年4月15日 | 9,852 | +5 | 257,979 |
| 2024年4月12日 | 9,847 | -6 | 257,911 |
| 2024年4月11日 | 9,853 | -106 | 258,221 |
| 2024年4月10日 | 9,959 | +23 | 261,063 |
| 2024年4月9日 | 9,936 | -13 | 260,884 |
| 2024年4月8日 | 9,949 | -20 | 261,721 |
| 2024年4月5日 | 9,969 | +17 | 262,057 |
| 2024年4月4日 | 9,952 | -3 | 261,450 |
| 2024年4月3日 | 9,955 | +2 | 261,644 |
| 2024年4月2日 | 9,953 | -27 | 262,273 |
| 2024年4月1日 | 9,980 | -1 | 262,986 |
| 2024年3月29日 | 9,981 | -20 | 263,316 |
| 2024年3月28日 | 10,001 | +6 | 263,936 |
| 2024年3月27日 | 9,995 | 0 | 263,862 |
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