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野村 G･ハイ･イールド債券(円)毎月

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5,776
前日比
+2(+0.03%)

野村 G･ハイ･イールド債券(円)毎月の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    2,871百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    -12百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +0.78%
  • 決算頻度（年）
    用語
    12回
  • 直近分配金
    用語
    20円
  • 信託報酬
    用語
    1.758%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    3.91
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    2やや低い

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カテゴリー国際債券型 ハイイールド債（為替ヘッジ有）
運用会社
用語
野村アセットマネジメント株式会社
運用方針主要投資対象は､世界のハイ･イールド債券｡ハイ･イールド債券を､発行体の登録国や所在地､発行通貨等から､「米国｣､｢欧州｣､｢新興国その他｣の各地域に属する債券に分類し､投資比率はそれぞれ25-50%とする｡外貨建て資産を原則として対円で為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月15日決算｡
設定日
用語
2010年4月23日償還日
用語
2028年3月15日

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+0.78%+8.48%-7.42%+3.71%+45.22%
トータルリターン（年率）
用語
+0.78%+2.75%-1.53%+0.37%+2.31%
シャープレシオ（年率）
用語
0.020.61-0.30.04---
リスク（年率）
用語
3.913.895.897.19---

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.758%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    0.00%
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    0.30%

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

1社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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