NY株、一時800ドル安＝AI先行き不安で
- 時事通信
ハッピーライフファンド･株100の基準価額・投資信託情報
- 純資産残高
- 1,457百万円
- 資金流出入（1カ月）
- 54百万円
- トータルリターン（1年）
- +22.46%
- 決算頻度（年）
- 1回
- 直近分配金
- 1,200円
- 信託報酬
- 1.75%
- ファンドレーティング
- リスク（標準偏差・1年）
- 15.80
- リスクメジャー
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
| カテゴリー | 国際株式型 グローバル・含む日本（為替ヘッジ有） | ||
|---|---|---|---|
| 運用会社 | 野村アセットマネジメント株式会社 | ||
| 運用方針 | ライフプラン積み立て専用ファンド｡主に､国内株式60%程度､外国株式40%程度の割合で投資する｡投資対象ファンドの選定やポートフォリオ構築に際しては､定性評価を重視し､ファンド間の投資手法の違いにも着目して､幅広い収益機会を追求できるように配慮する｡原則として､為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡8月決算｡ | ||
| 設定日 | 2006年9月25日 | 償還日 | 無期限 |
リターン・リスク
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン（累計） | +22.46% | +65.98% | +73.07% | +193.83% | +236.96% |
| トータルリターン（年率） | +22.46% | +18.4% | +11.59% | +11.38% | +6.26% |
| シャープレシオ（年率） | 1.37 | 1.44 | 0.88 | 0.84 | --- |
| リスク（年率） | 15.8 | 12.58 | 12.96 | 13.55 | --- |
注意事項
- 手数料について
- 信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
- 販売会社について
- お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
- 組入銘柄について
- 記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。