ポートフォリオ
ハッピーライフファンド･株100の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月2日 | 18,264 | -135 | 1,291 |
| 2024年5月1日 | 18,399 | +271 | 1,300 |
| 2024年4月30日 | 18,128 | +59 | 1,281 |
| 2024年4月26日 | 18,069 | -197 | 1,277 |
| 2024年4月25日 | 18,266 | +289 | 1,291 |
| 2024年4月24日 | 17,977 | +62 | 1,270 |
| 2024年4月23日 | 17,915 | +68 | 1,266 |
| 2024年4月22日 | 17,847 | -256 | 1,261 |
| 2024年4月19日 | 18,103 | +34 | 1,279 |
| 2024年4月18日 | 18,069 | -159 | 1,277 |
| 2024年4月17日 | 18,228 | -318 | 1,289 |
| 2024年4月16日 | 18,546 | -132 | 1,312 |
| 2024年4月15日 | 18,678 | +53 | 1,321 |
| 2024年4月12日 | 18,625 | -35 | 1,317 |
| 2024年4月11日 | 18,660 | -41 | 1,328 |
| 2024年4月10日 | 18,701 | +109 | 1,331 |
| 2024年4月9日 | 18,592 | +150 | 1,324 |
| 2024年4月8日 | 18,442 | -171 | 1,313 |
| 2024年4月5日 | 18,613 | +135 | 1,326 |
| 2024年4月4日 | 18,478 | -89 | 1,316 |
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