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野村 G高配当株プレミアム(米ドル)毎月

01311258
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12,672
前日比
-74(-0.58%)

野村 G高配当株プレミアム(米ドル)毎月の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    99百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    -1百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +33.88%
  • 決算頻度（年）
    用語
    12回
  • 直近分配金
    用語
    40円
  • 信託報酬
    用語
    1.918%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    10.44
  • リスクメジャー
    用語

    評価対象外

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カテゴリー国際株式型 グローバル・含む日本（為替ヘッジ無）
運用会社
用語
野村アセットマネジメント株式会社
運用方針主要投資対象は､世界の高配当利回り株式｡加えて､保有する銘柄にかかるコール･オプションを売却し､オプションのプレミアム収入の獲得を目指す｢株式プレミアム戦略｣を活用し､さらなる収益の獲得を目指す｡組入資産を､原則として為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月17日決算｡
設定日
用語
2025年8月15日償還日
用語
2031年11月17日

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+33.88%---------+34.12%
トータルリターン（年率）
用語
+33.88%---------+34.12%
シャープレシオ（年率）
用語
3.18------------
リスク（年率）
用語
10.44------------

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.918%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    0.00%
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    0.30%

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

1社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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