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ウエリントン・企業価値共創世界株ファンド Aコース

01311238
ポートフォリオに追加
13,754
前日比
-158(-1.14%)

ウエリントン・企業価値共創世界株ファンド Aコースの基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    2,713百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    -129百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +16.23%
  • 決算頻度（年）
    用語
    2回
  • 直近分配金
    用語
    10円
  • 信託報酬
    用語
    1.662%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    15.87
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    3平均的

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カテゴリー国際株式型 グローバル・含む日本（為替ヘッジ無）
運用会社
用語
野村アセットマネジメント株式会社
運用方針新興国を含む世界各国の企業の株式を実質的な主要投資対象とする。ボトムアップ型のファンダメンタル分析に基づき、持続的に資本コストを上回る魅力的な資本利益率を生み出し、スチュワードシップへの優れた取り組みを見せる企業の株式に投資を行う。原則として純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。
設定日
用語
2023年8月21日償還日
用語
無期限

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+16.23%+44.2%------+38.5%
トータルリターン（年率）
用語
+16.23%+12.98%------+11.14%
シャープレシオ（年率）
用語
0.981---------
リスク（年率）
用語
15.8712.67---------

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.662%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    なし

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

1社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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