ポートフォリオ
ウエリントン・企業価値共創世界株ファンド Aコースの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月2日 | 10,859 | 0 | 5,836 |
| 2024年5月1日 | 10,859 | -80 | 5,820 |
| 2024年4月30日 | 10,939 | +102 | 5,892 |
| 2024年4月26日 | 10,837 | -50 | 5,830 |
| 2024年4月25日 | 10,887 | +20 | 5,873 |
| 2024年4月24日 | 10,867 | +123 | 5,863 |
| 2024年4月23日 | 10,744 | +80 | 5,818 |
| 2024年4月22日 | 10,664 | -23 | 5,779 |
| 2024年4月19日 | 10,687 | +18 | 5,813 |
| 2024年4月18日 | 10,669 | -31 | 5,770 |
| 2024年4月17日 | 10,700 | -93 | 5,788 |
| 2024年4月16日 | 10,793 | -67 | 5,836 |
| 2024年4月15日 | 10,860 | -131 | 5,880 |
| 2024年4月12日 | 10,991 | -33 | 5,938 |
| 2024年4月11日 | 11,024 | -138 | 5,994 |
| 2024年4月10日 | 11,162 | +30 | 6,061 |
| 2024年4月9日 | 11,132 | +17 | 6,027 |
| 2024年4月8日 | 11,115 | -15 | 5,996 |
| 2024年4月5日 | 11,130 | -22 | 6,010 |
| 2024年4月4日 | 11,152 | -14 | 6,085 |
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