| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2022年7月4日 | 14,390 | -139 | 610 |
| 2022年7月1日 | 14,529 | -91 | 615 |
| 2022年6月30日 | 14,620 | +40 | 619 |
| 2022年6月29日 | 14,580 | +9 | 616 |
| 2022年6月28日 | 14,571 | +71 | 608 |
| 2022年6月27日 | 14,500 | -31 | 605 |
| 2022年6月24日 | 14,531 | -85 | 607 |
| 2022年6月23日 | 14,616 | -5 | 610 |
| 2022年6月22日 | 14,621 | +189 | 607 |
| 2022年6月21日 | 14,432 | -44 | 599 |
| 2022年6月20日 | 14,476 | +195 | 601 |
| 2022年6月17日 | 14,281 | -172 | 593 |
| 2022年6月16日 | 14,453 | +63 | 601 |
| 2022年6月15日 | 14,390 | +32 | 598 |
| 2022年6月14日 | 14,358 | -330 | 597 |
| 2022年6月13日 | 14,688 | -128 | 610 |
| 2022年6月10日 | 14,816 | -105 | 616 |
| 2022年6月9日 | 14,921 | +147 | 620 |
| 2022年6月8日 | 14,774 | -2 | 613 |
| 2022年6月7日 | 14,776 | +131 | 614 |
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