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野村 日本真小型株投信

01311098
ポートフォリオに追加
33,832
前日比
+183(+0.54%)

野村 日本真小型株投信の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    3,038百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    52百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +32.97%
  • 決算頻度（年）
    用語
    2回
  • 直近分配金
    用語
    1,150円
  • 信託報酬
    用語
    1.76%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    18.40
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    3平均的

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カテゴリー国内株式型 国内小型ブレンド
運用会社
用語
野村アセットマネジメント株式会社
運用方針主要投資対象は､小型株を中心とした国内の株式｡個別企業の調査･分析等を中心としたボトムアップアプローチに基づいて､銘柄選定､ポートフォリオの構築等を行い､中長期的に国内の小型株市場全体のパフォーマンスを上回る投資成果を目指す｡ベンチマークはRussell/Nomura Small Capインデックス(配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡6､12月決算｡
設定日
用語
2009年8月5日償還日
用語
2030年6月17日

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+32.97%+88.02%+120.93%+237.88%+550.56%
トータルリターン（年率）
用語
+32.97%+23.42%+17.18%+12.95%+11.65%
シャープレシオ（年率）
用語
1.751.91.490.99---
リスク（年率）
用語
18.412.2411.4813.01---

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.76%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    0.00%
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    0.50%

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

1社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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