ポートフォリオ
マイストーリー分配型(年6回)Aコースの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 10,671 | -70 | 1,746 |
| 2024年4月25日 | 10,741 | +40 | 1,757 |
| 2024年4月24日 | 10,701 | +24 | 1,752 |
| 2024年4月23日 | 10,677 | +23 | 1,748 |
| 2024年4月22日 | 10,654 | -49 | 1,744 |
| 2024年4月19日 | 10,703 | +19 | 1,752 |
| 2024年4月18日 | 10,684 | -35 | 1,749 |
| 2024年4月17日 | 10,719 | -103 | 1,755 |
| 2024年4月16日 | 10,822 | -35 | 1,795 |
| 2024年4月15日 | 10,857 | -2 | 1,801 |
| 2024年4月12日 | 10,859 | -46 | 1,802 |
| 2024年4月11日 | 10,905 | -6 | 1,811 |
| 2024年4月10日 | 10,911 | +27 | 1,833 |
| 2024年4月9日 | 10,884 | +10 | 1,828 |
| 2024年4月8日 | 10,874 | -27 | 1,827 |
| 2024年4月5日 | 10,901 | +43 | 1,831 |
| 2024年4月4日 | 10,858 | -35 | 1,826 |
| 2024年4月3日 | 10,893 | -43 | 1,832 |
| 2024年4月2日 | 10,936 | -39 | 1,839 |
| 2024年4月1日 | 10,975 | +17 | 1,845 |
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