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24年3月配当落ち日の基準値2077円は、インカムゼロ、絶対防衛ライン。見えた。 24年3月配当落ち日前の終値2122円は、フルインカム、ゼロライン。見えている。 時価総額1兆円の株価2523円と、PBR1倍の株価2675円は、待望ライン。ガンバ!
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>25年3月の為替レート136円を見込んで、海外資産の為替差損で減益?(日経新聞より) >減益見込み幅デカ過ぎでしょ! 全く同感です 以下はその試算です 会社が見込んでいる減益幅が※1000億円なら これを戻すと 経常利益は 2200億円ー>3200億円 に訂正 純利益は 1400億円ー>2100億円 に訂正 これは 前期 24/3期の 経常利益 3201億円 純利益 2077億円 と比べて微増になる [仮定] 流動資産約2兆円のうち 為替評価対象を半分の1兆円と見て 為替差損を (151-136)÷151 = 10%の ※1000億円としました つまり 期中の為替の推移次第で どんどん利益が上方修正される蓋然性が高い と読めます
今期25/3について会社発表は…
2024/05/13 07:12
今期25/3について会社発表は 営業利益の2700億円まではピカピカ 素晴らしいです しかし その下の経常利益と純利益は 外貨建て資産の期末為替レートを$136として "敢えて悪いほうに" 鉛筆を舐めた感があります なので 下記の推論により1000億円※を補正しました 経常利益は 2200億円ー>3200億円 に補正 純利益 は 1500億円ー>2200億円 に補正 これは 前期 24/3期の 経常利益 3201億円 純利益 2077億円 と比べて増益です [補正の計算] (5/11日経新聞からの推測) 流動資産約2兆円のうち 為替評価対象を半分の1兆円として 為替差損 (151-136)÷151 = 10%の1000億円※ つまり 発表された利益見込みは保守的過ぎ真に受けないほうが良い "期末の為替見込みが$136より上になる都度" どんどん 上方修正されていく蓋然性が高い です ともあれ 下限っぽい純利益1500億円@237だとしても 株価1700〜1900は超割安 包括利益もかなり増えてPBR1倍は2785になっています 短期の揺さぶりや恫喝に負けず しっかりホールドしましょう (今期末$136を前期末$151から 15円の円高とし 通期の平均については(151+136)÷2= $143としたと思われますが 今は$155です)