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No.617
基準日:2024年7月25日 …
2024/07/25 17:29
基準日:2024年7月25日
基準価額 10,815円
前日比 -811円
純資産総額 199,266百万円
直近分配金(税引前) 200円
解約価額 10,815円 -
No.601
基準日:2024年7月24日 …
2024/07/24 18:07
基準日:2024年7月24日
基準価額 11,626円
前日比 -54円
純資産総額 213,778百万円
直近分配金(税引前) 300円
解約価額 11,626円 -
No.731
Re:超初心者で本当に申し訳ありませ…
2024/07/22 18:52
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No.580
基準日:2024年7月22日 …
2024/07/22 17:42
基準日:2024年7月22日
基準価額 11,520円
前日比 -69円
純資産総額 211,717百万円
直近分配金(税引前) 300円
解約価額 11,520円 -
No.558
基準日:2024年7月18日 …
2024/07/18 17:33
基準日:2024年7月18日
基準価額 11,582円
前日比 -568円
純資産総額 212,672百万円
直近分配金(税引前) 300円
解約価額 11,582円 -
No.539
グローバルAIファンド(予想…
2024/07/17 17:47
グローバルAIファンド(予想分配金提示型)
投信協会商品分類:追加型投信 / 内外 / 株式
日経新聞掲載名:グロバAI分
概要/
チャート
販売会社
基準日:2024年7月17日
基準価額 12,150円
前日比 +87円
純資産総額 223,008百万円
直近分配金(税引前) 300円
解約価額 12,150円 -
No.483
基準日:2024年7月10日 …
2024/07/10 17:42
基準日:2024年7月10日
基準価額 12,259円
前日比 -12円
純資産総額 225,005百万円
直近分配金(税引前) 300円
解約価額 12,259円 -
No.472
基準日:2024年7月9日 基…
2024/07/09 17:32
基準日:2024年7月9日
基準価額 12,271円
前日比 +38円
純資産総額 225,740百万円
直近分配金(税引前) 300円
解約価額 12,271円 -
No.433
基準日:2024年7月4日 基…
2024/07/04 17:56
基準日:2024年7月4日
基準価額 12,225円
前日比 +144円
純資産総額 225,499百万円
直近分配金(税引前) 300円
解約価額 12,225円 -
No.416
基準日:2024年7月2日 基…
2024/07/02 17:48
基準日:2024年7月2日
基準価額 12,031円
前日比 +119円
純資産総額 222,711百万円
直近分配金(税引前) 300円
解約価額 12,031円
基準日:2024年7月26日 …
2024/07/26 17:40
基準日:2024年7月26日
基準価額 10,872円
前日比 +57円
純資産総額 200,701百万円
直近分配金(税引前) 200円
解約価額 10,872円