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No.357 売りたい
AIに聞いてみた 202…
2024/07/25 09:26
AIに聞いてみた
2024年7月25日時点での三菱重工業(7011)の株価予想は、みんかぶでは「1605円で【売り】と評価されています」。また、2024年7月24日時点の証券アナリストの平均目標株価は1,706円で、株価はあと-8.50%下落すると予想されています。 -
No.32 強く買いたい
MSより 【押し目買いチ…
2024/07/12 09:05
MSより
【押し目買いチャンスといえよう。】
24/8期3Q決算:国内の収益性
改善が好印象
目標株価 7,200円
直近終値 (2024年 7月 10日) 5,750円
主な要点
3Q営業利益は41億円(+55% YoY)でコンセンサス41億円並。3Q累計では会
社計画に対して4億円程度上振れとなった。
過去4四半期営業利益1億円以下だった日本セグメントの3Q営業利益は13億
円。ようやく増収によるオペレーティングレバレッジが効いてきた。
株主優待制度を廃止し、配当に一本化する方針を発表。今期配当は18円→25
円に引き上げ。今期の優待引当減少影響は約2億円程度とのこと。
国内の収益性改善に懐疑的な投資家が多かった印象であり、3Qで日本セグメ
ントの利益回復はポジティブに捉えられよう。
個人投資家に人気の株主優待廃止による株価影響は読みづらい。仮に株価が
下がることがあれば、押し目買いチャンスといえよう。 -
No.507
もうここは持ってないけど、 優…
2024/07/04 17:46
もうここは持ってないけど、
優待は利用させてもらってる身です。
福岡のキャナルシティの男女死亡って
ワシントンホテルなんですね😱 -
No.97 強く買いたい
はい、勿論です。 MUF…
2024/06/23 21:42
はい、勿論です。
MUFGより↓
投資判断 Overweight
目標株価 7,200円
株価は 向こう 60 日間、 絶対値で 上昇すると予想する。 -
No.253
1900円です! モルガ…
2024/06/23 21:40
1900円です!
モルガンスタンレー↓
投資判断 Overweight
業界投資判断 Attractive
目標株価 1,900円
直近終値 (2024年 5月 28日) 1,357円 -
No.26 強く買いたい
MUFGより↓ 投資判断…
2024/06/11 10:11
MUFGより↓
投資判断 Overweight
目標株価 7,200円
株価は 向こう 60 日間、 絶対値で 上昇すると予想する。
その理由は、同銘柄が最近下落し、短期的に割安になっているため。 株価下落
は、外食関連全般のバリュエーション低下にあると弊社ではみている。 4月の各
社月次売上も前年ハードルの高さから伸び率が鈍化している。しかしその中で
サイゼリヤはダウントレーディングにより直近チェーン店の中でも最も既存店
売上が好調な業態である。ただ、過去の四半期決算では売上好調にも関わらず
利益が1億円以下が継続している。7月に発表予定の3Q決算では、2月21日メ
ニュー改定による効果や店舗のDX化による生産性改善効果もあり、国内の収益
性改善を予想しており、これが株価上昇のカタリストになるとみている。
我々は同シナリオの確度のレベルは60-70%程度(可能性がある) と予想する。
予想確度は、数量計算に拠るものではなく、シナリオの実現可能性を主観的に
判断したものである。 -
No.76 強く買いたい
モルガンスタンレー↓ 投…
2024/05/30 08:01
モルガンスタンレー↓
投資判断 Overweight
業界投資判断 Attractive
目標株価 1,900円
直近終値 (2024年 5月 28日) 1,357円
引け後に発表。会社主催説明会も開催された。27/3期の主な目標値は、事業利
益4,500億円以上、事業利益率8%以上、ROE 12%以上。為替前提は対ドル140
円。弊社事前想定(4,500億円前後、8-9%、12-13%)から大きな乖離はなく、概
ね事前市場期待に沿った水準であったと考えられる。
株主還元は、前中計での3年累計株主還元額1,500億円を新中計では2,800億円へ
と増額する計画。配当方針として、DOE(株主資本配当率)4%以上の方針を採
用し、26年度配当計画を26円としている。同社は、DOEを採用することで利益
変動のボラティリティを抑えながら安定増配を続けたいと説明。
明後日5月30日、日本時間午前10時から新中期計画に関する個別取材(日本語)
を実施予定。 -
No.1712 強く買いたい
目標株価1900円のまま(モル…
2024/05/09 12:39
目標株価1900円のまま(モルスタ)
一時費用や為替前提/案件リスクバッファ等により、実
績・会社予想は事前市場期待を下回ったが、期末受注残は
+2.3兆円積み上がっており、ガスタービン・原子力・防衛
が同社業績を牽引するとの見方は変わらず。 -
No.495 強く買いたい
目標株価を1,900円に引き上…
2024/04/17 13:43
目標株価を1,900円に引き上げ、投資判断OWを継続:F3/24 3Qまでの進捗を
踏まえ、F3/24 F3/26の業績予想を見直した。事業利益ベースで、F3/24は3Qに
計上した減損損失などの一過性費用を踏まえ▲100億円引き下げたが、F3/25お
よびF3/26は受注が好調なエナジーを中心に引き上げた。目標株価は旧1,050円→
新1,900円へと引き上げた(適用P/E 21.4倍×F3/26予想EPS 89.0円)。バリュエー
ション手法はROEとP/Bの相関ベースからP/EベースのSoTPへと変更した。
24年の株価はTOPIX相対で+40ポイントのアウトパフォーム。防衛、ガスタービ
ン、原子力を中心に成長材料が多く、他の重工系企業(川崎重工業、IHI、住友
重機械)も上回って推移している。一方足元では、若干の足踏み感もある。航
空機体の主要顧客であるBoeing(担当アナリスト:Kristine Liwag)における、
航空機の安全性に関するインシデントとFAA(米国連邦航空局)による調査実
施、B787の納入ペースが減速していること(関連レポート)などが影響してい
る可能性があろう。とはいえ、基本線としては引き続き防衛、ガスタービンに
加えて、原子力はBWR型発電所の再稼働や将来的な新設プロジェクトなど、長
期的な成長確度は高く、投資判断OWを継続する。
余裕ではないでしょうw こん…
2024/07/25 09:39
余裕ではないでしょうw
こんだけ下がってるんだから。