新着順 古い順 [ 次のページ ] グローバルAIファンド No.410 基準価額 27,550円 前日… 2022/11/22 17:49 基準価額 27,550円 前日比 -236円 純資産総額 310,034百万円 違反報告アイコン 違反報告 グローバルAIファンド No.405 基準価額 27,806円 前日… 2022/11/18 18:04 基準価額 27,806円 前日比 -244円 純資産総額 313,020百万円 違反報告アイコン 違反報告 グローバルAIファンド No.404 基準価額 28,050円 前日… 2022/11/17 17:49 基準価額 28,050円 前日比 -1,066円 純資産総額 315,750百万円 違反報告アイコン 違反報告 グローバルAIファンド No.402 基準価額 29,116円 前日… 2022/11/16 17:45 基準価額 29,116円 前日比 +568円 純資産総額 327,770百万円 違反報告アイコン 違反報告 グローバルAIファンド No.393 基準価額 26,592円 前日… 2022/11/10 19:19 基準価額 26,592円 前日比 -842円 純資産総額 299,008百万円 違反報告アイコン 違反報告 グローバルAIファンド No.391 基準価額 27,434円 前日… 2022/11/09 17:57 基準価額 27,434円 前日比 +167円 純資産総額 308,457百万円 違反報告アイコン 違反報告 グローバルAIファンド No.387 基準価額 27,267円 前日… 2022/11/08 17:43 基準価額 27,267円 前日比 -90円 純資産総額 306,555百万円 違反報告アイコン 違反報告 グローバルAIファンド No.384 基準価額 27,357円 前日… 2022/11/07 17:47 基準価額 27,357円 前日比 -702円 純資産総額 307,643百万円 違反報告アイコン 違反報告 グローバルAIファンド No.378 基準価額 29,824円 前日… 2022/11/02 17:53 基準価額 29,824円 前日比 -355円 純資産総額 335,547百万円 違反報告アイコン 違反報告 グローバルAIファンド No.377 基準価額 30,179円 前日… 2022/11/01 18:52 基準価額 30,179円 前日比 -185円 純資産総額 339,530百万円 違反報告アイコン 違反報告 グローバルAIファンド No.375 基準価額 30,364円 前日… 2022/10/31 18:56 基準価額 30,364円 前日比 +636円 純資産総額 341,482百万円 違反報告アイコン 違反報告 グローバルAIファンド No.372 基準価額 29,728円 前日… 2022/10/28 18:58 基準価額 29,728円 前日比 -55円 純資産総額 334,328百万円 違反報告アイコン 違反報告 グローバルAIファンド No.371 基準価額 29,783円 前日… 2022/10/27 18:18 基準価額 29,783円 前日比 -792円 純資産総額 334,575百万円 違反報告アイコン 違反報告 グローバルAIファンド No.370 基準価額 30,575円 前日… 2022/10/26 17:50 基準価額 30,575円 前日比 +970円 純資産総額 344,059百万円 違反報告アイコン 違反報告 グローバルAIファンド No.368 基準価額 29,605円 前日… 2022/10/25 18:24 基準価額 29,605円 前日比 -119円 純資産総額 333,242百万円 違反報告アイコン 違反報告 グローバルAIファンド No.366 基準価額 29,724円 前日… 2022/10/24 17:47 基準価額 29,724円 前日比 +358円 純資産総額 334,536百万円 違反報告アイコン 違反報告 グローバルAIファンド No.365 基準価額 29,366円 前日… 2022/10/21 17:52 基準価額 29,366円 前日比 +115円 純資産総額 330,475百万円 違反報告アイコン 違反報告 グローバルAIファンド No.364 基準価額 29,251円 前日… 2022/10/20 17:43 基準価額 29,251円 前日比 -286円 純資産総額 329,253百万円 違反報告アイコン 違反報告 グローバルAIファンド No.363 基準価額 29,537円 前日… 2022/10/19 18:45 基準価額 29,537円 前日比 +550円 純資産総額 332,495百万円 違反報告アイコン 違反報告 グローバルAIファンド No.353 基準価額 28,780円 前日… 2022/10/14 18:11 基準価額 28,780円 前日比 +334円 純資産総額 323,756百万円 違反報告アイコン 違反報告 [ 次のページ ]
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2022/11/22 17:49
基準価額 27,550円
前日比 -236円
純資産総額 310,034百万円