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No.204 様子見
EPS230 x PER 10…
2024/05/17 13:20
EPS230 x PER 10倍 = 2300円
その水準まで下がったら、再度エントリーを考えようかな。ここから、半値弱の水準。 -
No.234
足元の収益に基づくPERなどの…
2024/05/17 13:03
足元の収益に基づくPERなどの指標ももちろん大切だが、冷静に時価総額を観察するのも良いと思う。
当社に当てはめれば、まず、現在2000億の時価総額と同程度の水準に株式市場には他にどんな会社があるか。さらに現状から10倍の水準になれば、時価総額2兆円となるが、その時の営業利益の水準はどの程度が期待されているか。
などと、時には頭の体操をするのも良いと思いますよ。 -
No.2 様子見
バリュエーション 今期10%程…
2024/05/17 04:52
バリュエーション
今期10%程度の増益率でPER20台前半は、私の感覚的には、やや高いと感じる。
その他、決算短信を見て、気がついた点。
今期会社計画の上期下期のバランス。
上期低調で下期から大きく回復するという、下期偏重型の予想になっている。
キャッシュフロー計算書を見ると、営業CFが大幅な赤字に。理由は契約資産の大幅な増加でほぼ説明がつくのだが。これって、いつもそうなのかな?
営業CFの大幅な赤字を埋める合わせるのに、短期借入金が大幅に増加しているのも、やむを得ないとは言え、気になるところ。 -
No.373
Re:三和ホールディングスにまた抜か…
2024/05/12 12:13
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No.69
本日にて、デイトナ選手は契約を…
2024/05/10 18:17
本日にて、デイトナ選手は契約を打ち切った。おつかれさま。キャピタルゲインに加えて、配当3年分、優待2回と、十分な投資成果をもたらしてくれた。ありがとう、デイトナ!
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No.92
PERでみると、既に終えている…
2024/04/30 12:41
PERでみると、既に終えている決算期2024/3月期ベースで24倍、今期20%増益程度は既に織り込まれてる印象やな。市場の期待値がそのくらいだとワシは思てる。今期の会社計画がどのくらいで出てくるか、要注目やね。
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No.557
優待がまだ届かないので、問い合…
2024/04/22 14:00
優待がまだ届かないので、問い合わせのフリーダイヤルに電話したらすぐに繋がって、発送予定日を教えてくれた。対応も丁寧で好感が持てたよ。
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No.1027 様子見
Re:半値8掛2割引を当てはめると、…
2024/04/22 13:57
2000円でも分割前の8000円だからなぁ。そこまで戻ってしまう可能性は無きにしもあらず。
ITバブルの時の代表銘柄シスコシステムズはあっという間に高値から1/10まで暴落した。
別の半導体製造装置株をまだ持ってるが、どのくらい下がるかを記憶に焼き付けるために、ホールドするつもり。
野村MSはもう手放したけどもね。 -
2024/04/19 22:24
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No.660
Re:今期予想のEPSを四季報の数字…
2024/04/19 14:56
念の為書いておくが…
四季報のEPSは4分割前の数値だよ。
したがってPERはあなたの考えている数値のさらに4倍の水準。 -
No.476 様子見
1000円台に入ったら、再エン…
2024/04/19 09:51
1000円台に入ったら、再エントリーを検討しようかね。2000円でも分轄前の8000円…利食い千人力やな、自戒をこめて。
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No.1342 様子見
あくまで私見だが、24.3月期…
2024/04/09 03:43
あくまで私見だが、24.3月期の上振れ着地はほぼ確実だとしても、今期(2025.3)のガイダンスが相当強気なものが出てこない限りは決算発表後に再度売り直されるのではないか。ともかくバリュエーションが切り上がりすぎた。現在の株価水準を正当化するには、高い利益成長見通しが今期、来期と維持され続けなければならない。当面は慎重なスタンスが妥当かと。株価と会社側のアナウンスメントを注視。
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No.319
Re:小林も思惑だけ。ここも思惑だけ…
2024/04/06 01:24
私が個人的に妥当と考える時価総…
2024/05/20 04:14
私が個人的に妥当と考える時価総額。
せいぜい200億円くらいかな。株価にすると50円以下が実力よ。今の収益力では。