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VTX 生涯設計プラス60/40(資産成長型)

BD31123A
  • NISA成長投資枠
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13,801
前日比
+23(+0.17%)

VTX 生涯設計プラス60/40(資産成長型)の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    2,857百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    1百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +7.68%
  • 決算頻度（年）
    用語
    2回
  • 直近分配金
    用語
    0円
  • 信託報酬
    用語
    1.199%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    9.97
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    3平均的

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カテゴリーバランス型 バランス
運用会社
用語
バーテックス・インベストメント・ソリューションズ株式会社
運用方針主として日本を含む世界の株式および債券に投資を行う。定量モデルを活用しながら日本を含む世界の株式および債券に株式60%、債券40%の基本資産配分で実質的に投資を行う。市場動向および為替予約取引のコスト等についての定量分析に基づき、その全てあるいは一部について米ドル売り円買いの為替予約取引を行い、為替変動リスクの部分的な低減を図る場合がある。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。
設定日
用語
2023年10月31日償還日
用語
無期限

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+7.68%+37.9%------+37.9%
トータルリターン（年率）
用語
+7.68%+11.31%------+11.31%
シャープレシオ（年率）
用語
0.691.12---------
リスク（年率）
用語
9.979.73---------

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.199%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    なし

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

4社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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